КАРА-БАЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2023 года № 01
“Об исполнении доходной и расходной части бюджета города Кара-Балта за 6 месяцев 2023 года”
Заслушав информацию Рыскулбек уулу Нурмата -заместителя мэра города Кара-Балта о выполнении доходной и расходной части бюджета города Кара-Балта за 6 месяцев 2023 года, а также рукаводствуясь ст. 78 Бюджетного Кодекса Кыргызской Республики, согласно ст. 34, ст.39 Закона Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органов местного самоуправления», сессия Кара-Балтинского городского кенеша
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию «Об исполнении доходной и расходной части бюджета города Кара-Балта за 6 месяцев 2023 года» принять к сведению, согласно приложениям №1,2,3.
2. Направить настоящее постановление в Чуй - Бишкекское Управление юстиции для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, муниципальной собственности, жилищно-коммунальному хозяйству и инвестициям, а также на мэра г. Кара-Балта – Джекшенова М.Р.
Разослать: в дело, мэрии г. Кара-Балта, Чуй - Бишкекское Управление министерства Юстиции Кыргызской Республики.
Председатель кенеша | М. Дуйшеналиев |
Приложение № 1
к постановлению КБГК № 09
от 4 августа 2023 года
Исполнение доходной части бюджета г. Кара-Балта по состоянию на 01.07.2023 года |
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| (в тыс.сомах) |
| |||||||||||||
| Наименование налогов | I-полугодие | Выпол.плана | Темп роста | |||||||||||
2022 г. факт | 2023 г. |
| % | (+,-) | |||||||||||
уточ. план | факт | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| Общие доходы +полученные трансферты | 147 444,4 | 157 298,5 | 171 536,6 | 109,1 | 14 238,1 | 116,3 | ||||||||
| Доходы + активы и обязательства (продажа земель) | 144 757,7 | 141 311,2 | 155 549,3 | 110,1 | 14 238,1 | 107,5 | ||||||||
1 | Доходы | 143 456,6 | 141 256,2 | 154 854,9 | 109,6 | 13 598,7 | 107,9 | ||||||||
11 | Налоговые доходы | 131 995,8 | 130 140,3 | 140 026,5 | 107,6 | 9 886,2 | 106,1 | ||||||||
111 | Налоги на доходы и прибыль | 131 404,7 | 129 639,9 | 139 366,5 | 107,5 | 9 726,6 | 106,1 | ||||||||
1111 | Налоги на доходы и прибыль | 93 439,5 | 96 901,0 | 103 388,0 | 106,7 | 6 487,0 | 110,6 | ||||||||
11111 | Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики | 93 439,5 | 96 901,0 | 103 388,0 | 106,7 | 6 487,0 | 110,6 | ||||||||
11111100 | Подоходный налог,уплачиваемый налоговым агентом | 94 189,5 | 96 901,0 | 102 792,2 | 106,1 | 5 891,2 | 109,1 | ||||||||
11111200 | Подоходный налог, по единой налоговой декларации | -750,0 | 0,0 | 595,8 | 0,0 | 595,8 | -79,4 | ||||||||
1112 | Налоги по специальным режимам | 19 578,9 | 12 594,3 | 12 614,4 | 100,2 | 20,1 | 64,4 | ||||||||
11121 | Поступления по единому налогу | 7 455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
11121100 | Единый налог для субъектов малого предпринимательства | 7 455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
11122 | Налог на основе патента | 12 123,3 | 12 594,3 | 12 614,4 | 100,2 | 20,1 | 104,1 | ||||||||
11122100 | Налог на основе обязательного патента | 126,2 | 0,0 | -21,1 | 0,0 | -21,1 | -16,7 | ||||||||
11122200 | Налог на основе добровольного патента | 5 533,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
11122200 | Налог на основе патента | 6 463,2 | 12 594,3 | 12 635,5 | 100,3 | 41,2 | 195,5 | ||||||||
113 | Налоги на собственность | 18 386,3 | 20 144,6 | 23 364,1 | 116,0 | 3 219,5 | 127,1 | ||||||||
1131 | Налог на имущество | 8 982,3 | 9 943,1 | 16 034,5 | 161,3 | 6 091,4 | 178,5 | ||||||||
11311 | Налог на недвижимое имущество | 5 681,1 | 6 610,1 | 7 998,2 | 121,0 | 1 388,1 | 140,8 | ||||||||
11311100 | Налог на имущество на жилое здание или помещение | 125,8 | 139,2 | 1 459,7 | 1048,6 | 1 320,5 | 1160,3 | ||||||||
11311200 | Налог на имущество на нежилое здание или помещение | 5 416,9 | 6 470,9 | 6 386,4 | 98,7 | -84,5 | 117,9 | ||||||||
11311300 | Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 гр | 138,4 | 0,0 | 152,1 | 0,0 | 152,1 | 109,9 | ||||||||
11312 | Налог на движимое имущество | 3 301,2 | 3 333,0 | 8 036,3 | 241,1 | 4 703,3 | 243,4 | ||||||||
113121 | Налог на транспортные средства | 3 301,2 | 3 333,0 | 8 036,3 | 241,1 | 4 703,3 | 243,4 | ||||||||
11312110 | Налог на имущество на транспортные средства юридических лиц | 1 258,3 | 930,6 | 5 358,1 | 575,8 | 4 427,5 | 425,8 | ||||||||
11312120 | Налог на имущество на транспортные средства физических лиц | 2 042,9 | 2 402,4 | 2 678,2 | 111,5 | 275,8 | 131,1 | ||||||||
1132 | Земельный налог | 9 404,0 | 10 201,5 | 7 329,6 | 71,8 | -2 871,9 | 77,9 | ||||||||
11321 | Земельный налог | 9 404,0 | 10 201,5 | 7 329,6 | 71,8 | -2 871,9 | 77,9 | ||||||||
11321100 | Налог на имущество на придомовой, приусадебный и садово-огородный земельный участок | 1 144,3 | 1 665,1 | 1 189,7 | 71,4 | -475,4 | 104,0 | ||||||||
11321200 | Налог на имущество на земельный участок, относящийся к сельскохозяйственным угодьям | 30,1 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 12,3 | ||||||||
11321300 | Налог на имущество на земли населенных пунктов и земли несельскохозяйственного назначения | 8 229,6 | 8 536,4 | 6 136,2 | 71,9 | -2 400,2 | 74,6 | ||||||||
114 | Налоги на товары и услуги | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 111,7 | ||||||||
1141 | Общие налоги на товары и услуги | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 111,7 | ||||||||
1146 | Налоги на товары и услуги | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 111,7 | ||||||||
11462 | Роялти | 591,1 | 500,4 | 660,0 | 131,9 | 159,6 | 111,7 | ||||||||
11462320 | Песок строительный | 90,0 | 135,9 | 34,5 | 25,4 | -101,4 | 38,3 | ||||||||
11462390 | Прочие неметаллы, не классифицированные выше | 30,8 | 22,5 | 75,2 | 334,2 | 52,7 | 244,2 | ||||||||
11462410 | Минеральные и пресные воды в кач-ве питьевой | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | ||||||||
11462440 | Воды питьевые и технические | 470,3 | 297,0 | 548,9 | 184,8 | 251,9 | 116,7 | ||||||||
11462490 | Прочие подземные воды | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | -45,0 | 0,0 | ||||||||
116 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1161 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
11611 | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
13 | Полученные официальные трансферты | 2 686,7 | 15 987,3 | 15 987,3 | 100,0 | 0,0 | 595,1 | ||||||||
13321 | Трансферты местным бюджетам | 2 686,7 | 15 987,3 | 15 987,3 | 100,0 | 0,0 | 595,1 | ||||||||
13321200 | Целевые трансферты | 2 686,7 | 15 987,3 | 15 987,3 | 100,0 | 0,0 | 595,1 | ||||||||
14 | Неналоговые доходы | 11 460,8 | 11 115,9 | 14 828,4 | 133,4 | 3 712,5 | 129,4 | ||||||||
1415 | Арендная плата и сборы за разработку и использование ресурсов | 2 657,2 | 2 614,9 | 5 021,3 | 192,0 | 2 406,4 | 189,0 | ||||||||
14151 | Сборы за право поиска, разведки, разработкии/или пользование месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива | 16,7 | 42,0 | 786,7 | 1873,1 | 744,7 | 4710,8 | ||||||||
14151200 | Сбор за удержание лицензии на право пользования недрами | 16,7 | 42,0 | 786,7 | 1873,1 | 744,7 | 4710,8 | ||||||||
14152 | Сборы и плата за использование природных ресурсов | 2 640,5 | 2 572,9 | 4 234,6 | 164,6 | 1 661,7 | 160,4 | ||||||||
14152100 | Плата за аренду земель | 2 640,5 | 2 572,9 | 4 234,6 | 164,6 | 1 661,7 | 160,4 | ||||||||
14152100 | Плата за аренду земли в населенных пунктах | 2 640,5 | 2 572,9 | 4 234,6 | 164,6 | 1 661,7 | 160,4 | ||||||||
142 | Доходы от продажи товаров и оказания услуг | 8 786,2 | 8 501,0 | 9 797,8 | 115,3 | 1 296,8 | 111,5 | ||||||||
14211 | Плата за аренду имущества | 231,8 | 140,0 | 80,3 | 57,4 | -59,7 | 34,6 | ||||||||
14211200 | Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 231,8 | 140,0 | 80,3 | 57,4 | -59,7 | 34,6 | ||||||||
1422 | Сборы и платежи | 834,4 | 321,0 | 608,7 | 189,6 | 287,7 | 73,0 | ||||||||
14224 | Сборы | 834,4 | 321,0 | 608,7 | 189,6 | 287,7 | 73,0 | ||||||||
14224200 | Сбор за вывоз мусора в населенных пунктах | 314,4 | 321,0 | 363,7 | 113,3 | 42,7 | 115,7 | ||||||||
14224410 | Сбор за осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции | 520,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 245,0 | 47,1 | ||||||||
1423 | Поступления от оказания платных услуг | 7 720,0 | 8 040,0 | 9 108,8 | 113,3 | 1 068,8 | 118,0 | ||||||||
14232300 | Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах | 20,7 | 45,0 | 19,8 | 44,0 | -25,2 | 95,7 | ||||||||
14232400 | Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями | 6 287,8 | 6 825,0 | 7 798,7 | 114,3 | 973,7 | 124,0 | ||||||||
14232800 | Плата за предоставление залов, помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры | 96,4 | 370,0 | 32,3 | 8,7 | -337,7 | 33,5 | ||||||||
14232900 | Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги | 682,3 | 750,0 | 702,4 | 93,7 | -47,6 | 102,9 | ||||||||
14234900 | Плата за неклассифицированные услуги пео регистрации, выдаче справок, удостоверений и др. | 73,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | ||||||||
14238900 | Плата за неклассифицированные другие виды услуг. | 343,0 | 0,0 | 555,6 | 0,0 | 555,6 | 162,0 | ||||||||
14239 | Прочие поступления | 216,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
145 | Прочие неналоговые доходы | 17,4 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 53,4 | ||||||||
14511400 | Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения | 17,4 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 53,4 | ||||||||
3 | Активы и обязательства | 1 301,1 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | 639,4 | 53,4 | ||||||||
31 | Нефинансовые активы | 1 301,1 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | 639,4 | 53,4 | ||||||||
31412 | Несельскохозяйственные земли | 1 301,1 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | 639,4 | 53,4 | ||||||||
314121 | Продажа несельскохозяйственных земель | 1 301,1 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | 639,4 | 53,4 | ||||||||
Приложение № 1
к постановлению КБГК № 09
от 4 августа 2023 года
Исполнение расходной части бюджета за 6 месяцев 2023г. по г.Кара-Балта
МЭРИЯ - бюджет | ||||||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| ||||||
Заработная плата | 2111 | 6395,0 | 11172,1 | 7429,5 | 66,5 | 3742,6 | ||||||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 1060,9 | 1874,3 | 912,9 | 48,7 | 961,4 | ||||||
Командировочные расходы | 2211 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Услуги телефонной и факсимильной связи | 2212 | 191,4 | 87,0 | 86,9 | 99,9 | 0,1 | ||||||
Транспортные услуги | 2214 | 325,7 | 315,7 | 214,8 | 68,0 | 100,9 | ||||||
Прочие услуги | 2215 | 603,9 | 651,9 | 651,9 | -48,0 | 0,0 | ||||||
Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 |
|
|
| #ДЕЛ/0! |
| ||||||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 75,8 | 86,1 | 86,1 | 99,9 | 0,0 | ||||||
|
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | ||||||
Субсидии | 2512 |
| 3000,0 | 1000,0 | 33,3 | 2000,0 | ||||||
Гранты международным организациям | 2621 |
| 97,5 | 97,5 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Взносы в ассоциации, союзы органов МСУ КР | 26211300 |
| 97,5 | 97,5 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Пособия по социальной помощи населению | 2721 |
| 2150,0 | 523,0 | 24,3 | 1627,0 | ||||||
Социальные выплаты населению | 27211500 |
|
| 50,0 | #ДЕЛ/0! | -50,0 | ||||||
Расходы на организацию общественных работ | 27214200 |
|
| 473,0 | #ДЕЛ/0! | -473,0 | ||||||
Резервные фонды | 2824 | 801,6 | 858,2 | 663,5 | 77,3 | 194,7 | ||||||
Резервные фонды | 28241100 | 801,6 | 858,2 | 663,5 | 77,3 | 194,7 | ||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 9489,1 | 20327,6 | 11700,8 | 57,6 | 8626,8 | ||||||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ |
|
|
|
|
|
| ||||||
Основные фонды | 311 |
| 88,0 | 87,9 | 99,9 | 0,1 | ||||||
Приобретение | 311 |
| 88,0 | 87,9 | 99,9 | 0,1 | ||||||
ИТОГО нефинансовые активы |
|
| 88,0 | 87,9 | 99,9 | 99,9 | ||||||
Приобретение |
|
| 88,0 | 87,9 |
|
| ||||||
Приобретение оборудования | 31123220 |
|
|
|
|
| ||||||
Всего расходов |
| 9 489,1 | 20 415,6 | 11 788,7 | 57,7 | 8626,9 | ||||||
КЕНЕШ - бюджет | ||||||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| ||||||
Заработная плата | 2111 | 1 562,0 | 2 729,2 | 1 556,2 | 57,0 | 1173,0 | ||||||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 219,4 | 379,8 | 201,1 | 53,0 | 178,7 | ||||||
Командировочные расходы | 2211 | 14,3 | 14,3 | 5,9 | 41,0 | 8,4 | ||||||
услуги связи | 2212 | 12,0 | 12,0 | 8,8 | 73,2 | 3,2 | ||||||
Транспортные услуги | 2214 | 165,1 | 90,1 | 90,1 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Прочие услуги | 2215 | 121,2 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 |
|
| - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 122,6 | 18,6 | 17,9 | 96,4 | 0,7 | ||||||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ |
|
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Машины и оборудование | 3112 |
| 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Всего расходов |
| 2 216,6 | 3 648,0 | 2 284,0 | 62,6 | 1364,0 | ||||||
МП УНИВЕРСАЛ - бюджет | ||||||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| ||||||
Заработная плата | 2111 | 15 899,0 | 15 603,0 | 15 001,9 | 96,1 | 601,1 | ||||||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 2 770,5 | 2 670,5 | 1 519,8 | 56,9 | 1150,7 | ||||||
Командировочные расходы | 2211 | 15,0 | 15,0 | 0,6 | 4,0 | 14,4 | ||||||
Услуги связи | 2212 | 12,6 | 12,6 | 4,5 | 35,7 | 8,1 | ||||||
Транспортные услуги | 2214 | 2 505,2 | 3 691,2 | 3 690,6 | 100,0 | 0,6 | ||||||
Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 1 468,4 | 678,4 | 673,4 | 99,3 | 5,0 | ||||||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 3 083,9 | 3 383,9 | 3 331,7 | 98,5 | 52,2 | ||||||
Приобретение пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 2223 | 33,4 | 33,4 |
| 0,0 | 33,4 | ||||||
Приобретение угля и др.видов топлива | 2224 | 50,0 | 50,0 |
| 0,0 | 50,0 | ||||||
Коммунальные услуги | 2231 | 196,9 | 196,9 | 163,5 | 83,0 | 33,4 | ||||||
Плата за воду | 22311100 | 123,3 | 106,0 | 72,6 | 68,5 | 33,4 | ||||||
Плата за электроэнергию | 22311200 | 73,6 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | 0,0 | ||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 26 034,9 | 26 334,9 | 24 386,0 | 92,6 | 1948,9 | ||||||
|
|
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ |
|
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Основные фонды | 311 | - | 24 872,8 | 14 268,6 | 57,4 | 10604,2 | ||||||
Приобретение | 311 |
| 24 872,8 | 14 268,6 | 57,4 | 10604,2 | ||||||
Приобретение прочих транспортных средств | 31121290 |
| 24 872,8 | 14 268,6 | 57,4 | 10604,2 | ||||||
другие основные фонды | 3113 |
| 1 916,1 | 1 548,1 | 80,8 | 368,0 | ||||||
ИТОГО нефинансовые активы |
| - | 26 788,9 | 15 816,6 | 59,0 | 10972,3 | ||||||
|
|
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Всего расходов |
| 26 034,9 | 53 123,8 | 40 202,6 | 75,7 | 12921,2 | ||||||
УКСиМС - бюджет ВСЕГО: | ||||||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| ||||||
Заработная плата | 2111 | 14 919,4 | 15 460,1 | 14 696,4 | 95,1 | 763,7 | ||||||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 2 371,6 | 2 422,5 | 2 235,2 | 92,3 | 187,3 | ||||||
Использование товаров и услуг | 221 |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Командировочные расходы | 2211 | 3 162,0 | 3 343,7 | 3 315,2 | 99,1 | 28,5 | ||||||
Услиги связи | 2212 | 121,9 | 166,5 | 132,5 | 79,6 | 34,0 | ||||||
Бензин, дизель и прочее топливо | 2214 | 162,5 | 234,8 | 234,8 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Прочие услуги | 2215 | 9 946,2 | 25 003,5 | 5 023,3 | 20,1 | 19980,2 | ||||||
Приобретение медикаментов и изделий | 2217 | 59,3 | 9,3 | - | 0,0 | 9,3 | ||||||
Приобретение продуктов питания | 2218 | 8 539,0 | 6 994,8 | 6 754,5 | 96,6 | 240,3 | ||||||
Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 9 258,3 | 12 734,1 | 5 431,5 | 42,7 | 7302,6 | ||||||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 1 024,3 | 1 094,9 | 870,1 | 79,5 | 224,8 | ||||||
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого | 2223 | 900,0 | - | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Приобретение услуг вневедомственной охраны | 2225 | 1 000,0 | 1 000,0 | 166,6 | 16,7 | 833,4 | ||||||
Коммунальные услуги | 2231 | 26 752,2 | 30 007,8 | 29 808,3 | 99,3 | 199,5 | ||||||
Плата за воду | 22311100 | 2 437,7 | 1 731,4 | 1 532,7 |
| 198,7 | ||||||
Плата за электроэнергию | 22311200 | - | - | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Плата за теплоэнергию | 22311300 | 24 314,5 | 28 276,4 | 28 275,6 |
| 0,8 | ||||||
Стипендии | 2821 | 1 272,0 | 1 296,0 | 1 296,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 79 488,7 | 99 768,0 | 69 964,5 | 70,1 | 29803,5 | ||||||
|
|
|
|
|
| 0,0 | ||||||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ |
|
|
|
|
| 0,0 | ||||||
Основные фонды | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||||||
Приобретение | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||||||
Продажа | 3111 |
|
| - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Приобретение и строительство прочих сооружений | 31113290 |
| 515,5 | 515,5 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Машины и оборудование | 3112 | - | 4 551,3 | - | 0,0 | 4551,3 | ||||||
Земля и другие непроизведенные активы | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||||||
Продажа | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||||||
Продажа несельскохозяйственных земель | 31412110 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||||||
ИТОГО нефинансовые активы |
| 9 973,1 | 50 666,1 | - 178,8 | -0,4 | 50844,9 | ||||||
Приобретение |
| 10 028,1 | 50 721,1 | 515,5 | 1,0 | 50205,6 | ||||||
Продажа |
| 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||||||
|
| - | - | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Всего расходов |
| 89 461,8 | 150 434,1 | 69 785,6 | 46,4 | 80648,5 | ||||||
УКСиМС - аппарат | ||||||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| ||||||
Заработная плата | 2111 | 1 384,7 | 1 384,7 | 1 183,9 | 85,5 | 200,8 | ||||||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 238,9 | 238,9 | 192,4 | 80,5 | 46,5 | ||||||
Командировочные расходы | 2211 | 10,0 | 10,0 | 2,3 | 22,5 | 7,8 | ||||||
Услиги связи | 2212 | 34,0 | 34,0 |
| 0,0 | 34,0 | ||||||
Бензин, дизель и прочее топливо | 2214 | 75,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Прочие услуги | 2215 | 150,0 | 130,0 |
| 0,0 | 130,0 | ||||||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 147,5 | 147,5 | 20,0 | 13,6 | 127,5 | ||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 2 040,1 | 2 040,1 | 1 493,5 | 73,2 | 546,6 | ||||||
Всего расходов |
| 2 040,1 | 2 040,1 | 1 493,5 | 73,2 | 546,6 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
ОМС на имущества - бюджет | ||||||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| ||||||
Заработная плата | 2111 | 2 644,8 | 2 644,8 | 2 094,6 | 79,2 | 550,2 | ||||||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 283,4 | 283,4 | 147,6 | 52,1 | 135,8 | ||||||
Командировочные расходы | 2211 | 23,0 | 23,0 | 2,7 | 11,7 | 20,3 | ||||||
Прочие услуги | 2215 | 7 751,8 | 22 507,2 | 2 664,8 | 11,8 | 19842,4 | ||||||
Расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 9 238,3 | 12 734,1 | 5 431,5 | 42,7 | 7302,6 | ||||||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 60,4 | 204,8 | 107,6 | 52,5 | 97,2 | ||||||
Приобретение услуг вневедомственной охраны | 2225 | 1 000,0 | 1 000,0 | 166,6 | 16,7 | 833,4 | ||||||
Коммунальные услуги | 2231 | 985,9 | 1 134,9 | 1 134,1 | 99,9 | 0,8 | ||||||
Плата за воду | 22311100 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Плата за электроэнергию | 22311200 |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Плата за теплоэнергию | 22311300 | 975,9 | 1 122,9 | 1 122,1 | 99,9 | 0,8 | ||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 21 987,6 | 40 532,2 | 11 749,6 | 29,0 | 28782,6 | ||||||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ |
|
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Основные фонды | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||||||
Приобретение | 3111 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||||||
Приобретение и строительство прочих сооружений | 31113290 |
| 515,5 | 515,5 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Машины и оборудование | 3112 |
| 4 551,3 |
| 0,0 | 4551,3 | ||||||
Земля и другие непроизведенные активы | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||||||
Продажа | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||||||
Продажа несельскохозяйственных земель | 31412110 | 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||||||
ИТОГО нефинансовые активы |
| 9 973,1 | 50 666,1 | - 178,8 | -0,4 | 50844,9 | ||||||
Приобретение |
| 10 028,1 | 50 721,1 | 515,5 | 1,0 | 50205,6 | ||||||
Продажа |
| 55,0 | 55,0 | 694,4 | 1262,5 | -639,4 | ||||||
Всего расходов |
| 31 960,7 | 91 198,3 | 11 570,8 | 12,7 | 79627,6 | ||||||
СК МАНАС - бюджет | ||||||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| ||||||
Заработная плата | 2111 | 6 140,1 | 6 380,2 | 6 380,2 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 1 059,1 | 1 059,1 | 1 054,1 | 99,5 | 5,0 | ||||||
Командировочные расходы | 2211 | 1 954,0 | 1 852,9 | 1 852,5 | 100,0 | 0,4 | ||||||
Услуги связи | 2212 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Прочие услуги | 2215 | 35,0 | 252,7 | 252,7 | 100,0 | 0,0 | ||||||
приобретение медикаментов и предметов мед.назначения. | 2217 | 9,3 | 9,3 |
| 0,0 | 9,3 | ||||||
Прочие приобретение предметов и материалов для | 2222 | 561,4 | 709,4 | 709,3 | 100,0 | 0,1 | ||||||
приобретение,пошив и ремонт обмундирования | 2223 | 300,0 |
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Коммунальные услуги | 2231 | 2 862,8 | 3 913,8 | 3 913,8 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Плата за воду | 22311100 | 641,0 | 361,3 | 361,3 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Плата за теплоэнергию | 22311300 | 2 221,8 | 3 552,5 | 3 552,5 | 100,0 | 0,0 | ||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 12 931,7 | 14 187,4 | 14 172,6 | 99,9 | 14,8 | ||||||
|
|
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Всего расходов |
| 12 931,7 | 14 187,4 | 14 172,6 | 99,9 | 14,8 | ||||||
МФК - бюджет | ||||||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| ||||||
Заработная плата | 2111 | 1 062,2 | 1 115,9 | 1 115,9 | 100,0 | - 0,0 | ||||||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 183,8 | 192,5 | 192,5 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Командировочные расходы | 2211 | 1 166,0 | 1 454,0 | 1 454,0 | 100,0 | - | ||||||
Прочие услуги связи | 2212 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | - | ||||||
Прочие транспортные услуги | 2214 | 87,5 | 139,8 | 139,8 | 100,0 | - | ||||||
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 2215 | 1 337,7 | 1 931,2 | 1 931,2 | 100,0 | 0,0 | ||||||
приобретение медикаментов | 2217 | 50,0 |
|
| #ДЕЛ/0! | - | ||||||
приобретение питания | 2218 |
| 186,6 | 186,6 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Стипендии | 2821 | 1 272,0 | 1 296,0 | 1 296,0 | 100,0 | - | ||||||
Всего расходов |
| 5 166,2 | 6 318,0 | 6 317,9 | 100,0 | 0,1 | ||||||
ГДК им. ЛЕНИНА - бюджет | ||||||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| ||||||
Заработная плата | 2 111 | 2 769,0 | 2 936,2 | 2 936,2 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2 121 | 477,4 | 505,8 | 505,8 | 100,0 | - 0,0 | ||||||
расходы на служебные поездки | 2 211 | 9,0 | 3,8 | 3,8 | 99,2 | 0,0 | ||||||
Услуги связи | 2 212 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | - | ||||||
Аренда транспортных средств | 2 213 | 41,0 | 28,0 | 28,0 | 100,0 | - | ||||||
Транспортные расходы | 2 214 |
|
| - | #ДЕЛ/0! | - | ||||||
Прочие услуги | 2 215 | 471,7 | 131,4 | 131,4 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Приобретение медицинских товаров | 2 217 |
|
|
| #ДЕЛ/0! | - | ||||||
Расходы на текущий ремонт | 2 221 | 20,0 |
|
| #ДЕЛ/0! | - | ||||||
Прочие приобретение предметов и материалов для | 2 222 | 255,0 | 33,2 | 33,2 | 99,9 | 0,0 | ||||||
Приобретение пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования | 2 223 | 600,0 |
|
| #ДЕЛ/0! | - | ||||||
Коммунальные услуги | 2 231 | 287,4 | 652,4 | 652,4 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Плата за воду | 22311100 | 40,6 | 22,0 | 22,0 | 100,0 | - | ||||||
Плата за электроэнергию | 22311200 |
|
|
| #ДЕЛ/0! | - | ||||||
Плата за теплоэнергию | 22311300 | 246,8 | 630,4 | 630,4 | 100,0 | 0,0 | ||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 4 943,5 | 4 291,8 | 4 291,7 | 100,0 | 0,1 | ||||||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ |
|
|
|
| #ДЕЛ/0! | - | ||||||
Основные фонды | 3 112 | - | - | - | #ДЕЛ/0! | - | ||||||
Приобретение | 3 112 |
|
|
| #ДЕЛ/0! | - | ||||||
Продажа | 3 112 |
|
| - | #ДЕЛ/0! | - | ||||||
ИТОГО нефинансовые активы |
| - | - | - | #ДЕЛ/0! | - | ||||||
Приобретение |
|
|
| - | #ДЕЛ/0! | - | ||||||
Всего расходов |
| 4 943,5 | 4 291,8 | 4 291,7 | 100,0 | 0,1 | ||||||
Школы, детсады всего СВОД | ||||||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| ||||||
Заработная плата | 2111 | 918,6 | 998,3 | 985,7 | 98,7 | 12,6 | ||||||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 129,0 | 142,8 | 142,8 | 100,0 | - | ||||||
Командировочные расходы | 2211 |
|
|
| #ДЕЛ/0! | - | ||||||
Услуги телефонной и факсимильной связи | 2212 | 57,9 | 119,5 | 119,5 | 100,0 | - 0,0 | ||||||
Прочие услуги | 2215 | 200,0 | 51,0 | 43,2 | 84,7 | 7,8 | ||||||
Приобретение продуктов питания | 2218 | 8 539,0 | 6 808,2 | 6 568,0 | 96,5 | 240,2 | ||||||
Приобретение каменного угля | 2224 | 50,0 | 50,0 |
| 0,0 | 50,0 | ||||||
Коммунальные услуги | 2231 | 22 616,1 | 24 306,7 | 24 108,0 | 99,2 | 198,7 | ||||||
Плата за воду | 22311100 | 1 746,1 | 1 336,1 | 1 137,4 | 85,1 | 198,7 | ||||||
Плата за теплоэнергию | 22311300 | 20 870,0 | 22 970,6 | 22 970,6 | 100,0 | - | ||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 32 510,6 | 32 476,5 | 31 967,2 | 98,4 | 509,3 | ||||||
Всего расходов |
| 32 510,6 | 32 476,5 | 31 967,2 | 98,4 | 509,3 | ||||||
МАКАРЕНКО - бюджет | ||||||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| ||||||
Услуги связи | 2212 | 21,0 | 24,0 | 24,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Оплата за оказание информационно- | 2215 | 22,5 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Приобретение медикаментов и изделий | 2217 | 5,0 |
| - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Приобретение продуктов питания | 2218 | 2 143,5 | 2 350,2 | 2 350,2 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Расходы текущий ремонт | 2221 | 43,0 | 33,8 | 33,8 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Приобретение товаров и услуг | 2222 | 174,0 | 133,0 | 133,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Коммунальные услуги | 223 | 3 203,8 | 3 091,0 | 3 091,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Плата за воду | 22311100 | 458,8 | 282,0 | 282,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Плата за теплоэнергию | 22311300 | 2 745,0 | 2 809,0 | 2 809,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 5 612,8 | 5 647,0 | 5 647,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Всего расходов |
| 5 612,8 | 5 647,0 | 5 647,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
ОБЩИЙ - бюджет | ||||||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | ||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| ||||||
Заработная плата | 2111 | 38 775,4 | 44 964,4 | 38 684,1 | 86,0 | 6280,3 | ||||||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 6 422,4 | 7 347,1 | 4 868,9 | 66,3 | 2478,2 | ||||||
Командировочные расходы | 2211 | 3 226,1 | 3 407,8 | 3 356,5 | 98,5 | 51,3 | ||||||
Услуги связи | 2212 | 358,9 | 302,1 | 256,7 | 85,0 | 45,4 | ||||||
Аренда | 2213 | 41,0 | 28,0 | 28,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Транспортные услуги | 2214 | 3 158,5 | 4 331,8 | 4 230,3 | 97,7 | 101,5 | ||||||
Прочие услуги | 2215 | 12 162,2 | 26 352,8 | 6 367,6 | 24,2 | 19985,2 | ||||||
Приобретение медикаментов и изделий | 2217 | 64,3 | 9,3 | - | 0,0 | 9,3 | ||||||
Приобретение продуктов питания | 2218 | 10 682,5 | 9 345,0 | 9 104,7 | 97,4 | 240,3 | ||||||
Расходы на текущий ремонт | 2221 | 9 301,3 | 12 767,9 | 5 465,3 | 42,8 | 7302,6 | ||||||
Приобретение предметов и материалов | 2222 | 4 480,6 | 4 716,5 | 4 438,7 | 94,1 | 277,8 | ||||||
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого | 2223 | 933,4 | 33,4 | - | 0,0 | 33,4 | ||||||
Приобретение каменного угля | 2224 | 100,0 | 100,0 | - | 0,0 | 100,0 | ||||||
Приобретение услуг вневедомственной охраны | 2225 | 1 000,0 | 1 000,0 | 166,6 | 16,7 | 833,4 | ||||||
Коммунальные услуги | 2231 | 30 152,9 | 33 295,7 | 33 062,8 | 99,3 | 232,9 | ||||||
Плата за воду | 22311100 | 3 019,8 | 2 119,4 | 1 887,3 | 89,0 | 232,1 | ||||||
Плата за электроэнергию | 22311200 | 73,6 | 90,9 | 90,9 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Плата за теплоэнергию | 22311300 | 27 059,5 | 31 085,4 | 31 084,6 | 100,0 | 0,8 | ||||||
Субсидии | 2512 |
| 3000,0 | 1000,0 | 33,3 | 2000,0 | ||||||
Взносы в ассоциации, союзы органов МСУ КР | 26211300 | - | 97,5 | 97,5 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Пособия по социальной помощи населению | 2721 | - | 2 150,0 | 523,0 | 24,3 | 1627,0 | ||||||
Стипендии | 28211100 | 1 272,0 | 1 296,0 | 1 296,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
Резервные фонды | 28241100 | 801,6 | 858,2 | 663,5 | 77,3 | 194,7 | ||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 122 933,1 | 155 403,5 | 113 610,3 | 73,1 | 41793,2 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ |
|
|
|
|
|
| ||||||
Основные фонды | 311 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||||||
Приобретение | 311 | 10 028,1 | 46 169,8 | 515,5 | 1,1 | 45654,3 | ||||||
Продажа | 311 |
| - | - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Капитальный ремонт прочих зданий | 31112390 |
|
| - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Приобретение и строительство производственных | 31113210 |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Приобретение и строительство прочих сооружений | 31113290 |
|
| 515,5 | #ДЕЛ/0! | -515,5 | ||||||
Капитальный ремонт дорог | 31113320 |
|
| - | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Капитальный ремонт прочих сооружений | 31113390 |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Машины и оборудование | 3112 | - | 29 912,1 | 14 756,4 | 49,3 | 15155,7 | ||||||
Приобретение прочих транспортных средств | 31121290 |
|
| 14 268,6 | #ДЕЛ/0! | -14268,6 | ||||||
капитальный ремонт прочих механизмов | 31122390 |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Приобретение произ-х механ | 31122210 |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Приобретение прочих механизмов и оборудования | 31122290 |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Приобретение компьютерного оборудования | 31123220 |
|
| 487,9 | #ДЕЛ/0! | -487,9 | ||||||
Приобретение прочей мебели и оборудования | 31123290 |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Другие основные фонды | 3113 |
| 1 916,1 | 1 548,1 | 80,8 | 368,0 | ||||||
Земля и другие непроизведенные активы | 314 | - 55,0 | - 55,0 | - 694,3 | 1262,4 | 639,3 | ||||||
Приобретение | 314 |
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Продажа | 314 | 55,0 | 55,0 | 694,3 | 1262,4 | -639,3 | ||||||
Продажа несельскохозяйственных земель | 31412110 | 55,0 | 55,0 | 694,3 | 1262,4 | -639,3 | ||||||
ИТОГО нефинансовые активы |
| 9 973,1 | 77 943,0 | 16 125,7 | 20,7 | 61817,3 | ||||||
Приобретение |
| 10 028,1 | 77 998,0 | 16 820,0 | 21,6 | 61178,0 | ||||||
Продажа |
| 55,0 | 55,0 | 694,3 | 1262,4 | -639,3 | ||||||
|
|
|
|
| #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
Всего расходов |
| 132 906,2 | 233 346,5 | 129 736,0 | 55,6 | ###### | ||||||
Приложение № 1
к постановлению КБГК № 09
от 4 августа 2023 года
Исполнение расходной части бюджета по спецсредствам за 6 месяцев 2023г. по г.Кара-Балта
МП УНИВЕРСАЛ - специальный средства | |||||||||||||||
Показатели | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовые расходы | % выполнения | Отклонения +/- | |||||||||
Остаток средств на начало года |
|
| 2580,2 | 2580,2 |
|
| |||||||||
Поступления текущего года - Всего |
| 23,3 | 23,3 | 555,6 | 2384,5 | -532,3 | |||||||||
Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 1423490 |
|
|
|
| 0,0 | |||||||||
Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 14238900 | 23,3 | 23,3 | 555,6 | 2384,5 | -532,3 | |||||||||
Всего доходов |
| 23,3 | 23,3 | 555,6 | 2384,5 | -532,3 | |||||||||
Расходы |
|
|
|
|
|
| |||||||||
приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 23,3 | 23,3 |
| 0,0 | 23,3 | |||||||||
машины и оборудование | 3112 |
| 2580,2 |
| 0,0 | 2580,2 | |||||||||
Всего расходов |
| 23,3 | 2603,5 | 0,0 | 0,0 | 2603,5 | |||||||||
Остаток средств на конец года |
|
| 0,0 | 3135,8 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
УКСиМС всего - специальные средства | |||||||||||||||
Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовый расход | % выполнения | Отклонения +/- | |||||||||
Остаток средств на начало года |
| - | 3 604,3 | 3 604,3 | 100,0 |
| |||||||||
Поступления текущего года - Всего |
| 7 964,3 | 7 964,3 | 12 643,1 | 158,7 | -4678,8 | |||||||||
Плата за неклассифицированные образовательные | 14232900 | 740,0 | 740,0 | 1 150,0 |
| -410,0 | |||||||||
Поступления от оказания платных услуг | 1 423 000 | - | - | - |
| 0,0 | |||||||||
Плата за предоставление залов и помещений а | 14 232 800 | 93,9 | 93,9 | 113,9 |
| -20,0 | |||||||||
Плата за оказание дополнительных услуг | 14232400 | 7 060,4 | 7 060,4 | 10 891,9 |
| -3831,5 | |||||||||
Плата за неклассифицированные услуги по | 14234900 | 70,0 | 70,0 | 487,3 | 696,2 | -417,3 | |||||||||
Внесено в доход бюджета |
|
| - | - |
|
| |||||||||
Прочие отчисления |
|
| - | 3 622,4 |
| -3622,4 | |||||||||
Всего доходов |
| 7 964,3 | 7 964,3 | 9 020,7 | 113,3 | -1056,4 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Заработная плата | 2111 | 484,8 | 516,4 | 268,1 | 51,9 | 248,3 | |||||||||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 83,7 | 89,2 | 36,0 | 40,3 | 53,2 | |||||||||
Услуги связи | 2212 | 29,5 | 110,0 | 82,0 | 74,5 | 28,0 | |||||||||
транспортные услуги | 2214 | - | 100,0 | - |
| 100,0 | |||||||||
Прочие услуги | 2215 | 64,0 | 170,8 | 103,8 | 60,8 | 67,0 | |||||||||
Приобретение продуктов питания | 2218 | 7 060,4 | 9 833,3 | 6 366,1 | 64,7 | 3467,2 | |||||||||
Приобретение товаров и услуг | 2221 | - | - | - |
| 0,0 | |||||||||
Приобретение предметов и материалов | 2222 | 203,5 | 692,7 | - | 0,0 | 692,7 | |||||||||
Коммунальные услуги | 2231 | 38,4 | 56,2 | - | 0,0 | 56,2 | |||||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 7 964,3 | 11 568,6 | 6 855,9 | 59,3 | 4712,7 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Всего расходов |
| 7 964,3 | 11 568,6 | 6 855,9 | 59,3 | 4712,7 | |||||||||
Остаток средств на конец года |
|
|
| 2 164,8 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
ОМС на имущества - специальные средства | |||||||||||||||
Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовый расход | % выполнения | Отклонения +/- | |||||||||
Остаток средств на начало года |
| - | 487,3 | 487,3 |
|
| |||||||||
Поступления текущего года - Всего |
| 70,0 | 70,0 | 487,3 | 696,2 | -417,3 | |||||||||
Плата за неклассифицированные услуги по | 14234900 | 70,0 | 70,0 | 487,3 | 696,2 | -417,3 | |||||||||
Всего доходов |
| 70,0 | 70,0 | 487,3 | 696,2 | -417,3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Услуги связи | 2212 | 23,0 | 98,0 | 70,0 | 71,4 | 28,0 | |||||||||
Прочие услуги связи | 2212290 | 23,0 | 98,0 | 70,0 | 71,4 | 28,0 | |||||||||
Транспортные услуги | 2214 |
| 100,0 |
| 0,0 | 100,0 | |||||||||
Прочие услуги | 2215 | 47,0 | 159,3 | 103,8 | 65,1 | 55,5 | |||||||||
Приобретение предметов и материалов | 2222 |
| 200,0 |
| 0,0 | 200,0 | |||||||||
ИТОГО текущих расходов |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Всего расходов |
| 70,0 | 557,3 | 173,8 | 31,2 | 383,5 | |||||||||
Остаток средств на конец года |
|
|
| 313,6 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
СК МАНАС - специальные средства | |||||||||||||||
Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовый расход | % выполнения | Отклонения +/- | |||||||||
Остаток средств на начало года |
|
| 269,2 | 269,2 |
|
| |||||||||
Поступления текущего года - Всего |
| 740,0 | 740,0 | 1 150,0 | 155,4 | -410,0 | |||||||||
Плата за неклассифицированные образовательные | 14232900 | 740,0 | 740,0 | 1 150,0 | 155,4 | -410,0 | |||||||||
Внесено в доход бюджета |
|
| - | - |
| 0,0 | |||||||||
Прочие отчисления |
|
| - | 47,6 |
| -447,6 | |||||||||
Всего доходов |
| 740,0 | 740,0 | 702,4 | 94,9 | 37,6 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Заработная плата | 2111 | 437,6 | 437,6 | 237,7 | 54,3 | 199,9 | |||||||||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 75,4 | 75,4 | 32,2 | 42,7 | 43,2 | |||||||||
Услуги связи | 2212 | 6,5 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||
Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 2215 | 17,0 | 11,5 |
| 0,0 | 11,5 | |||||||||
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей | 2222 | 203,5 | 472,7 |
| 0,0 | 472,7 | |||||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 740,0 | 1 009,2 | 269,9 | 26,7 | 739,3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Всего расходов |
| 740,0 | 1 009,2 | 281,9 | 27,9 | 727,3 | |||||||||
Остаток средств на конец года |
|
|
| 689,7 |
|
| |||||||||
ГДК им. ЛЕНИНА - специальные средства | |||||||||||||||
Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовый расход | % выполнения | Отклонения +/- | |||||||||
Остаток средств на начало года |
|
| 74,9 | 74,9 |
|
| |||||||||
Поступления текущего года - Всего |
| 93,9 | 93,9 | 113,9 | 121,3 | -20,0 | |||||||||
Поступления от оказания платных услуг | 1 423 000 |
|
|
|
| 0,0 | |||||||||
Плата за предоставление залов и помещений а | 14 232 800 | 93,9 | 93,9 | 113,9 | 121,3 | -20,0 | |||||||||
Внесено в доход бюджета |
|
| - | - |
| 0,0 | |||||||||
Прочие отчисления |
|
| - | 81,7 |
| -81,7 | |||||||||
Всего доходов |
| 93,9 | 93,9 | 32,3 | 34,4 | 61,6 | |||||||||
|
|
|
|
|
| 0,0 | |||||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| 0,0 | |||||||||
Заработная плата | 2111 | 47,2 | 78,8 | 30,4 | 38,6 | 48,4 | |||||||||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 8,3 | 13,8 | 3,8 | 27,2 | 10,0 | |||||||||
Приобретение предметов и материалов | 2222 |
| 20,0 |
| 0,0 | 20,0 | |||||||||
Коммунальные услуги | 2231 | 38,4 | 56,2 | - | 0,0 | 56,2 | |||||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 93,9 | 168,8 | 34,1 | 20,2 | 134,7 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Всего расходов |
| 93,9 | 168,8 | 34,1 | 20,2 | 134,7 | |||||||||
Остаток средств на конец года |
|
|
| 73,0 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
школы детсады - специальные средства | |||||||||||||||
Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовый расход | % выполнения | Отклонения +/- | |||||||||
Остаток средств на начало года |
| - | 2 772,9 | 2 772,9 |
|
| |||||||||
Поступления текущего года - Всего |
| 7 060,4 | 7 060,4 | 10 891,9 | 154,3 | - 3 831,5 | |||||||||
Плата за оказание дополнительных услуг | 14232400 | 7 060,4 | 7 060,4 | 10 891,9 | 154,3 | - 3 831,5 | |||||||||
Внесено в доход бюджета |
|
| - | - |
|
| |||||||||
Прочие отчисления |
| - | - | 3 093,2 |
|
| |||||||||
Всего доходов |
| 7 060,4 | 7 060,4 | 7 798,7 | 110,5 | - 738,3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг | 2215 |
|
|
| - | - | |||||||||
Приобретение продуктов питания | 2218 | 7 060,4 | 9 833,3 | 6 366,1 | 64,7 | 3 467,2 | |||||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 7 060,4 | 9 833,3 | 6 366,1 | 64,7 | 3 467,2 | |||||||||
Всего расходов |
| 7 060,4 | 9 833,3 | 6 366,1 | 64,7 | 3 467,2 | |||||||||
Остаток средств на конец года |
|
|
| 4 205,5 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
МАКАРЕНКО - специальные средства | |||||||||||||||
Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассовый расход | % выполнения | Отклонения +/- | |||||||||
Остаток средств на начало года |
|
| 62,8 | 62,8 |
|
| |||||||||
Поступления текущего года - Всего |
| 52,4 | 52,4 | 19,8 | 37,8 | 32,6 | |||||||||
Поступления от учебно-производственной | 14232300 | 52,4 | 52,4 | 19,8 | 37,8 | 32,6 | |||||||||
плата за неклассифицированные другие виды услуг | 1423890 |
|
|
| 0,0 | 0,0 | |||||||||
Внесено в доход бюджета |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Прочие отчисления |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Всего доходов |
| 52,4 | 52,4 | 19,8 | 0,0 | 32,6 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| |||||||||
услуги связи | 2212 | 1,0 | 1,0 |
| 0,0 | 1,0 | |||||||||
Приобретение прочих товаров и услуг | 2215 | 6,5 | 15,3 | 5,4 | 35,1 | 9,9 | |||||||||
расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 5,5 | 5,5 |
| 0,0 | 5,5 | |||||||||
Приобретение предметов и материалов | 2222 | 39,4 | 93,4 | 59,1 | 63,3 | 34,3 | |||||||||
Коммунальные услуги | 2231 |
|
|
|
|
| |||||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 52,4 | 115,2 | 64,5 | 56,0 | 50,7 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Всего расходов |
| 52,4 | 115,2 | 64,5 | 56,0 | 50,7 | |||||||||
Остаток средств на конец года |
|
|
| 18,1 |
|
| |||||||||
ОБЩИЙ - специальные средства | |||||||||||||||
Наименование счета | Коды статей и элементов | Утверждено по смете на 6 месяцев 2023г. | Уточнено по смете на 6 месяцев 2023г. | Кассов. расходы | % выполнения | Отклонения +/- | |||||||||
Остаток средств на начало года |
|
| 6 247,3 | 6 247,3 |
|
| |||||||||
Поступления текущего года - Всего |
| 8 040,0 | 8 040,0 | 13 218,5 | 164,4 | -5178,5 | |||||||||
Поступления от учебно-производственной | 14232300 | 52,4 | 52,4 | 19,8 | 37,8 | 32,6 | |||||||||
Плата за оказание дополнительных услуг | 14232400 | 7 060,4 | 7 060,4 | 10 891,9 | 154,3 | -3831,5 | |||||||||
Плата за предоставление залов и помещений, а | 14232800 | 93,9 | 93,9 | 113,9 | 121,3 | -20,0 | |||||||||
Плата за неклассифицированные образовательные | 14232900 | 740,0 | 740,0 | 1 150,0 | 155,4 | -410,0 | |||||||||
Плата за неклассифицированные услуги по | 14234900 | 70,0 | 70,0 | 487,3 | 696,2 | -417,3 | |||||||||
Плата за неклассифицированные другие виды услуг | 14238900 | 23,3 | 23,3 | 555,6 | 2384,5 | -532,3 | |||||||||
Прочие отчисления |
| 0,0 | 0,0 | 4 109,7 |
| -4109,7 | |||||||||
Всего доходов |
| 8 040,0 | 8 040,0 | 9 108,8 | 113,3 | -1068,8 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| |||||||||
Заработная плата | 2111 | 484,8 | 516,4 | 268,1 | 51,9 | 248,3 | |||||||||
Взносы/отчисления на социальные нужды | 2121 | 83,7 | 89,2 | 36,0 | 40,3 | 53,2 | |||||||||
Услуги связи | 2212 | 30,5 | 111,0 | 82,0 | 73,9 | 29,0 | |||||||||
Бензин, дизель и прочее топливо | 2214 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг | 2215 | 93,8 | 209,4 | 109,1 | 52,1 | 100,3 | |||||||||
Приобретение продуктов питания | 2218 | 7 060,4 | 9 833,3 | 6 366,1 | 64,7 | 3467,2 | |||||||||
расходы на текущий ремонт имущества | 2221 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | |||||||||
Прочие приобретение предметов и материалов для | 2222 | 242,9 | 786,1 | 59,1 | 7,5 | 727,0 | |||||||||
Коммунальные услуги | 2231 | 38,4 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 56,2 | |||||||||
ИТОГО текущих расходов |
| 8 040,0 | 11 707,1 | 6 920,4 | 59,1 | 4786,7 | |||||||||
Машины и оборудование | 3112 |
| 2 580,2 |
| 0,0 |
| |||||||||
Всего расходов |
| 8 040,0 | 14 287,3 | 6 920,4 | 48,4 | 7366,9 | |||||||||
Остаток средств на конец года |
|
|
| 8 435,7 |
|
| |||||||||
| |||||||||||||||